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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 517.00 | 14 517.00 | 1.00 | 14 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 148.00 | 14 517.00 | 6 158 631.00 | 6 173 148.00 |
BZ Autres créances | 165 382.00 | | 165 382.00 | 165 382.00 |
CF Disponibilités | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 954.00 | | 325 954.00 | 325 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 102.00 | 14 517.00 | 6 484 585.00 | 6 499 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 138 630.00 | | 6 138 630.00 | 6 138 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 564 000.00 | 4 564 000.00 | | 4 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 467.00 | 35 379.00 | | 47 467.00 |
DG Autres réserves | 433 955.00 | 204 275.00 | | 433 955.00 |
DH Report à nouveau | 467 916.00 | 467 916.00 | | 467 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 463.00 | 241 768.00 | | 227 463.00 |
DK Provisions réglementées | 93 324.00 | 74 973.00 | | 93 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 125.00 | 5 588 311.00 | | 5 834 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 675.00 | 692 205.00 | | 465 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 165.00 | 83 204.00 | | 173 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 12 450.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 460.00 | 787 858.00 | | 650 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 585.00 | 6 376 169.00 | | 6 484 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 351.00 | 19 434.00 | | 18 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 351.00 | -19 380.00 | | -18 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 398.00 | -17 654.00 | | -13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 883.00 | 279 928.00 | | 259 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 420.00 | 38 161.00 | | 32 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 463.00 | 241 768.00 | | 227 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 148.00 | | | 6 173 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 173 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158 630.00 | | | 6 158 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 973.00 | 18 351.00 | | 74 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 973.00 | 18 351.00 | | 74 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 592.00 | 230 697.00 | 234 895.00 | 465 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 382.00 | 165 382.00 | | 165 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 432.00 | 166 432.00 | 20 000.00 | 186 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 460.00 | 415 565.00 | 234 895.00 | 650 460.00 |