| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 264.00 | 295.00 | 3 969.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 635.00 | 29 937.00 | 61 698.00 | 91 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 203.00 | 49 421.00 | 98 782.00 | 148 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 101.00 | 79 653.00 | 164 448.00 | 244 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 446.00 | 1 900.00 | 43 546.00 | 45 446.00 |
BZ Autres créances | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CF Disponibilités | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 991.00 | 1 900.00 | 239 091.00 | 240 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 092.00 | 81 553.00 | 403 539.00 | 485 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 071.00 | 153 090.00 | | 214 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 688.00 | 80 981.00 | | 85 688.00 |
DL TOTAL (I) | 301 959.00 | 236 271.00 | | 301 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | 41 222.00 | | 31 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 77.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 20 918.00 | | 40 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 756.00 | 16 066.00 | | 28 756.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 580.00 | 78 882.00 | | 101 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 539.00 | 315 153.00 | | 403 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 952.00 | | 654 952.00 | 654 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 952.00 | | 654 952.00 | 654 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 95.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 95.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 11.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 11.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 84.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | -19 529.00 | | 12 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 822.00 | 532 832.00 | | 658 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 133.00 | 451 851.00 | | 573 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 688.00 | 80 981.00 | | 85 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 736.00 | | 63 365.00 | 180 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 736.00 | | 63 365.00 | 180 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 090.00 | 43 563.00 | | 36 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 090.00 | 43 563.00 | | 36 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 3 800.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 3 800.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 3 800.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 451.00 | 9 001.00 | 22 450.00 | 31 451.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 580.00 | 79 130.00 | 22 450.00 | 101 580.00 |