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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 264.00 | 1 149.00 | 3 115.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 211.00 | 80 062.00 | 70 149.00 | 150 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 153.00 | 122 308.00 | 93 845.00 | 216 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 628.00 | 203 519.00 | 167 109.00 | 370 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 068.00 | 1 900.00 | 18 168.00 | 20 068.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CF Disponibilités | 332 035.00 | | 332 035.00 | 332 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 572.00 | 1 900.00 | 369 672.00 | 371 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 200.00 | 205 419.00 | 536 781.00 | 742 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 333 767.00 | 279 759.00 | | 333 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 657.00 | 74 008.00 | | 126 657.00 |
DL TOTAL (I) | 462 624.00 | 355 967.00 | | 462 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 283.00 | 21 472.00 | | 11 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 913.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 27 686.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 23 136.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 157.00 | 75 737.00 | | 74 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 781.00 | 431 704.00 | | 536 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 737.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 370 628.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 041.00 | 71 478.00 | | 132 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 677.00 | | 67 951.00 | 302 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 370 628.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 041.00 | 71 478.00 | | 132 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 041.00 | 71 478.00 | | 132 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 283.00 | 10 406.00 | 877.00 | 11 283.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 157.00 | 73 280.00 | 877.00 | 74 157.00 |