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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 264.00 | 1 576.00 | 2 688.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 486.00 | 108 755.00 | 60 731.00 | 169 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 560.00 | 169 682.00 | 60 878.00 | 230 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 309.00 | 280 013.00 | 124 297.00 | 404 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 464.00 | 1 900.00 | 157 564.00 | 159 464.00 |
BZ Autres créances | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CF Disponibilités | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 776.00 | 1 900.00 | 447 876.00 | 449 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 086.00 | 281 913.00 | 572 173.00 | 854 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 460 424.00 | 333 767.00 | | 460 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | 126 657.00 | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 484 480.00 | 462 624.00 | | 484 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 11 283.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 178.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 841.00 | 26 001.00 | | 44 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 105.00 | 36 695.00 | | 41 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 693.00 | 74 157.00 | | 87 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 173.00 | 536 781.00 | | 572 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 628.00 | | 33 681.00 | 370 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 628.00 | | 33 681.00 | 370 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 519.00 | 76 494.00 | | 203 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 519.00 | 76 494.00 | | 203 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 880.00 | 230 880.00 | | 230 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 880.00 | 230 880.00 | | 230 880.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |