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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
CU Autres participations | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | | | 553.00 |
DG Autres réserves | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | 11 068.00 | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 150 984.00 | 136 771.00 | | 150 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 211.00 | 181 377.00 | | 157 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 736.00 | 45 316.00 | | 56 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 906.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 896.00 | 228 634.00 | | 215 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 880.00 | 365 404.00 | | 366 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 119.00 | 71 422.00 | | 83 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598.00 | 8 743.00 | | 5 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | 11 068.00 | | 14 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 211.00 | 24 433.00 | 100 465.00 | 157 211.00 |
VI Groupe et associés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 971.00 | 13 811.00 | 2 160.00 | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 896.00 | 83 119.00 | 100 465.00 | 215 896.00 |