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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 403.00 | | 370 403.00 | 370 403.00 |
CU Autres participations | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 1 264.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 39 995.00 | 24 018.00 | | 39 995.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | 16 818.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 180 942.00 | 167 802.00 | | 180 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 121.00 | 132 777.00 | | 121 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 905.00 | 70 824.00 | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 580.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 461.00 | 205 181.00 | | 189 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 403.00 | 372 984.00 | | 370 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 316.00 | 97 108.00 | | 93 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 010.00 | 21 612.00 | | 18 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870.00 | 4 794.00 | | 4 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | 16 818.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 121.00 | 24 976.00 | 96 145.00 | 121 121.00 |
VI Groupe et associés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 461.00 | 93 316.00 | 96 145.00 | 189 461.00 |