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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 350.00 | | 367 350.00 | 367 350.00 |
CU Autres participations | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 105.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 52 478.00 | 39 995.00 | | 52 478.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 947.00 | 13 140.00 | | 14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 195 889.00 | 180 942.00 | | 195 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 179.00 | 121 121.00 | | 96 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 405.00 | 66 905.00 | | 73 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 435.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 461.00 | 189 461.00 | | 171 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 350.00 | 370 403.00 | | 367 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 569.00 | 93 316.00 | | 100 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 811.00 | 18 010.00 | | 19 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864.00 | 4 870.00 | | 4 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 947.00 | 13 140.00 | | 14 947.00 |