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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 555.00 | 10 247.00 | 42 308.00 | 52 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 555.00 | 10 247.00 | 42 308.00 | 52 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
072 Créances – Autres | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
110 Total général Actif | 118 897.00 | 10 247.00 | 108 650.00 | 118 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 908.00 | 205 328.00 | | 212 908.00 |
222 Production stockée | 22 045.00 | 1 631.00 | | 22 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 538.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 992.00 | 208 330.00 | | 235 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 738.00 | 94 778.00 | | 115 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 472.00 | | | -12 472.00 |
242 Autres charges externes. | 42 627.00 | 42 447.00 | | 42 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 282.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 120.00 | 37 117.00 | | 52 120.00 |
252 Charges sociales | 17 667.00 | 10 843.00 | | 17 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | 3 728.00 | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 411.00 | 190 299.00 | | 225 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 581.00 | 18 031.00 | | 10 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 123.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 9 823.00 | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 501.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | 9 583.00 | | 7 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 083.00 | | | 28 083.00 |