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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 1 502.00 | 1 493.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 302.00 | 13 666.00 | 13 636.00 | 27 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 419.00 | 15 167.00 | 224 252.00 | 239 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
BZ Autres créances | 859 979.00 | | 859 979.00 | 859 979.00 |
CF Disponibilités | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 999.00 | | 1 048 999.00 | 1 048 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 419.00 | 15 167.00 | 1 273 251.00 | 1 288 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DH Report à nouveau | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 203.00 | 130 366.00 | | 200 203.00 |
DL TOTAL (I) | 430 569.00 | 230 366.00 | | 430 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 167.00 | 160 121.00 | | 292 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 514.00 | 592 203.00 | | 550 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 882.00 | 752 325.00 | | 942 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 251.00 | 982 690.00 | | 1 273 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 143 325.00 | 4 143 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 143 325.00 | 4 143 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 656.00 | 63 958.00 | | 70 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 212.00 | 2 973 521.00 | | 4 244 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 009.00 | 2 843 155.00 | | 4 044 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 203.00 | 130 366.00 | | 200 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 323.00 | | 183 096.00 | 56 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | | 8 907.00 | 18 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 934.00 | | 174 189.00 | 34 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 9 278.00 | | 5 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 998.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 8 280.00 | | 5 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 167.00 | 292 167.00 | | 292 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 123.00 | 34 934.00 | 174 189.00 | 209 123.00 |
UX Autres créances clients | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VB T. V. A. | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VC Groupe et associés | 615 011.00 | 615 011.00 | | 615 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 324.00 | 891 135.00 | 174 189.00 | 1 065 324.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 682.00 | 842 682.00 | | 842 682.00 |