| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 500.00 | 495.00 | 2 995.00 |
AP Constructions | 272 881.00 | 20 428.00 | 252 454.00 | 272 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 145.00 | 9 176.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 138.00 | 33 899.00 | 43 239.00 | 77 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 098.00 | 56 972.00 | 445 126.00 | 502 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 165 376.00 | | 1 165 376.00 | 1 165 376.00 |
CF Disponibilités | 330 816.00 | | 330 816.00 | 330 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 395.00 | | 1 520 395.00 | 1 520 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 493.00 | 56 972.00 | 1 965 521.00 | 2 022 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 519.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 569.00 | 123 847.00 | | 320 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 855.00 | 200 203.00 | | 177 855.00 |
DL TOTAL (I) | 608 424.00 | 430 569.00 | | 608 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 332.00 | | | 352 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 838.00 | 292 167.00 | | 391 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 927.00 | 550 514.00 | | 612 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 097.00 | 842 682.00 | | 1 357 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 521.00 | 1 273 251.00 | | 1 965 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 790 712.00 | 3 790 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 790 712.00 | 3 790 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 147.00 | 70 856.00 | | 70 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 724.00 | 4 244 212.00 | | 3 790 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 889.00 | 4 044 009.00 | | 3 612 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 855.00 | 200 203.00 | | 177 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 419.00 | | 332 038.00 | 239 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 359.00 | 139 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 359.00 | 502 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | | 332 038.00 | 27 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 41 805.00 | | 15 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 998.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 40 806.00 | | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 838.00 | 391 838.00 | | 391 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 601.00 | 339 601.00 | | 339 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 722.00 | 1 073 722.00 | | 1 073 722.00 |
VI Groupe et associés | 352 332.00 | 352 332.00 | | 352 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 342.00 | 1 189 579.00 | 139 763.00 | 1 329 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 097.00 | 1 357 097.00 | | 1 357 097.00 |