| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AP Constructions | 272 881.00 | 84 523.00 | 188 359.00 | 272 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 2 216.00 | 7 104.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 138.00 | 72 079.00 | 5 059.00 | 77 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 098.00 | 161 813.00 | 340 285.00 | 502 098.00 |
BZ Autres créances | 1 054 175.00 | | 1 054 175.00 | 1 054 175.00 |
CF Disponibilités | 1 072 617.00 | | 1 072 617.00 | 1 072 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 733.00 | | 2 129 733.00 | 2 129 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 830.00 | 161 813.00 | 2 470 017.00 | 2 631 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 283.00 | 498 424.00 | | 737 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 638.00 | 238 859.00 | | 264 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 922.00 | 847 283.00 | | 1 111 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 893.00 | 224 041.00 | | 121 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 203.00 | 1 116 500.00 | | 1 236 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 096.00 | 1 342 076.00 | | 1 358 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 017.00 | 2 189 359.00 | | 2 470 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 369 102.00 | 5 369 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 369 102.00 | 5 369 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 298.00 | 92 334.00 | | 86 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 102.00 | 5 062 524.00 | | 5 369 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 464.00 | 4 823 665.00 | | 5 104 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 638.00 | 238 859.00 | | 264 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 098.00 | | | 502 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 340.00 | | | 359 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 297.00 | 50 516.00 | | 111 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 302.00 | 50 516.00 | | 108 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 998.00 | 505 998.00 | | 505 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 766.00 | 711 766.00 | | 711 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VC Groupe et associés | 888 580.00 | 888 580.00 | | 888 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 879.00 | 1 057 115.00 | 139 763.00 | 1 196 879.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 096.00 | 1 358 096.00 | | 1 358 096.00 |