| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AP Constructions | 299 250.00 | 5 578.00 | 293 673.00 | 299 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 1 268.00 | 4 001.00 | 5 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 784.00 | 6 845.00 | 330 939.00 | 337 784.00 |
BT Marchandises | 1 968 640.00 | | 1 968 640.00 | 1 968 640.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 461.00 | | 2 008 461.00 | 2 008 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 246.00 | 6 845.00 | 2 339 400.00 | 2 346 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 843.00 | | | 221 843.00 |
DL TOTAL (I) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 184.00 | | | 1 586 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 787.00 | | | 434 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 557.00 | | | 2 116 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 400.00 | | | 2 339 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 558.00 | | | 2 002 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 794.00 | | | 1 407 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 794.00 | 1 407 794.00 | | 1 407 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 390.00 | 64 391.00 | 20 396.00 | 178 390.00 |
VI Groupe et associés | 431 044.00 | 431 044.00 | | 431 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 557.00 | 2 002 558.00 | 20 396.00 | 2 116 557.00 |