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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
AP Constructions | 598 197.00 | 30 746.00 | 567 451.00 | 598 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 925.00 | 4 120.00 | 28 804.00 | 32 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 603.00 | 34 866.00 | 662 737.00 | 697 603.00 |
BT Marchandises | 744 504.00 | | 744 504.00 | 744 504.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 279 053.00 | | 279 053.00 | 279 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 405.00 | | 1 028 405.00 | 1 028 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 008.00 | 34 866.00 | 1 691 142.00 | 1 726 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 754.00 | 221 843.00 | | 338 754.00 |
DL TOTAL (I) | 561 596.00 | 222 843.00 | | 561 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 163.00 | 1 586 184.00 | | 642 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 209.00 | 434 787.00 | | 346 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 4 881.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 445.00 | 90 706.00 | | 81 445.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 546.00 | 2 116 557.00 | | 1 129 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 142.00 | 2 339 400.00 | | 1 691 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 582.00 | 1 407 794.00 | | 340 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 784.00 | | 359 819.00 | 337 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 769.00 | | 359 819.00 | 337 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 28 021.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 28 021.00 | | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 582.00 | 340 582.00 | | 340 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 581.00 | 31 824.00 | 121 572.00 | 301 581.00 |
VI Groupe et associés | 341 060.00 | 341 060.00 | | 341 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 546.00 | 859 789.00 | 121 572.00 | 1 129 546.00 |