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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
AP Constructions | 818 697.00 | 62 463.00 | 756 235.00 | 818 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 347.00 | 10 749.00 | 91 597.00 | 102 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 025.00 | 73 212.00 | 938 813.00 | 1 012 025.00 |
BT Marchandises | 1 296 157.00 | | 1 296 157.00 | 1 296 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CF Disponibilités | 414 705.00 | | 414 705.00 | 414 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 874.00 | | 1 762 874.00 | 1 762 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 899.00 | 73 212.00 | 2 701 687.00 | 2 774 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 560 496.00 | 221 743.00 | | 560 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 809.00 | 338 754.00 | | 221 809.00 |
DL TOTAL (I) | 783 406.00 | 561 596.00 | | 783 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 559.00 | 642 163.00 | | 1 462 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 147.00 | 346 209.00 | | 420 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 14 728.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | 81 445.00 | | 8 955.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 45 000.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 282.00 | 1 129 546.00 | | 1 918 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 687.00 | 1 691 142.00 | | 2 701 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 147.00 | | | 420 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 603.00 | | 314 422.00 | 697 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 588.00 | | 314 422.00 | 697 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 38 346.00 | | 34 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 38 346.00 | | 34 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 383.00 | 966 383.00 | | 966 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 176.00 | 66 359.00 | 250 357.00 | 496 176.00 |
VI Groupe et associés | 415 002.00 | 415 002.00 | | 415 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 282.00 | 1 488 464.00 | 250 357.00 | 1 918 282.00 |