| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 336.00 | 1 663.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 067.00 | 1 336.00 | 3 170 730.00 | 3 172 067.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CF Disponibilités | 132 929.00 | | 132 929.00 | 132 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 581.00 | | 194 581.00 | 194 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 648.00 | 1 336.00 | 3 365 312.00 | 3 366 648.00 |
CU Autres participations | 3 169 067.00 | | 3 169 067.00 | 3 169 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 217.00 | | | -72 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 909.00 | | | -63 909.00 |
DK Provisions réglementées | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 277.00 | | | 1 176 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 378.00 | | | 1 943 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 156.00 | | | 235 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 035.00 | | | 2 189 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 312.00 | | | 3 365 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 857.00 | | | 433 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 909.00 | | | -63 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 067.00 | | | 3 172 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 067.00 | | | 3 169 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 1 000.00 | | 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | 1 000.00 | | 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 604.00 | 9 800.00 | | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 9 800.00 | | 2 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 332.00 | 188 153.00 | 779 941.00 | 1 943 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
VP Divers | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 036.00 | 433 857.00 | 779 941.00 | 2 189 036.00 |