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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 336.00 | 663.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 680.00 | 2 336.00 | 3 178 344.00 | 3 180 680.00 |
BZ Autres créances | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CF Disponibilités | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 068.00 | 2 336.00 | 3 352 732.00 | 3 355 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 3 171 027.00 | | 3 171 027.00 | 3 171 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 126.00 | | | -136 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DK Provisions réglementées | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 357.00 | | | 1 217 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 178.00 | | | 1 755 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 988.00 | | | 367 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 375.00 | | | 2 135 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 732.00 | | | 3 352 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 043.00 | | | 571 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 290.00 | | | -34 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 067.00 | | 8 613.00 | 3 172 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 067.00 | | 8 613.00 | 3 169 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 1 000.00 | | 1 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 000.00 | | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 404.00 | 9 800.00 | | 12 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 404.00 | 9 800.00 | | 12 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 465.00 | 253 465.00 | | 253 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 179.00 | 190 847.00 | 706 987.00 | 1 755 179.00 |
VI Groupe et associés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 375.00 | 571 044.00 | 706 987.00 | 2 135 375.00 |