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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 683.00 | 3 000.00 | 3 185 683.00 | 3 188 683.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 386.00 | | 203 386.00 | 203 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 070.00 | 3 000.00 | 3 389 070.00 | 3 392 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
CU Autres participations | 3 171 027.00 | | 3 171 027.00 | 3 171 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 846.00 | | | -104 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
DK Provisions réglementées | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 259.00 | | | 1 321 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 021.00 | | | 1 659 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 388.00 | | | 400 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 810.00 | | | 2 067 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 070.00 | | | 3 389 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 527.00 | | | -16 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 680.00 | | 8 003.00 | 3 180 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 188 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 680.00 | | 8 003.00 | 3 177 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 664.00 | | 2 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 336.00 | 664.00 | | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 204.00 | 9 800.00 | | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | 9 800.00 | | 22 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 826.00 | 235 826.00 | | 235 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 022.00 | 132 861.00 | 873 395.00 | 1 659 022.00 |
VI Groupe et associés | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 811.00 | 541 650.00 | 873 395.00 | 2 067 811.00 |