| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 543.00 | 8 326.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 1 049.00 | 9 057.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 134.00 | 3 071.00 | 52 063.00 | 55 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 112.00 | 4 664.00 | 69 447.00 | 74 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BP En cours de production de services | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 907.00 | | 339 907.00 | 339 907.00 |
BZ Autres créances | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CF Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 384.00 | | 616 384.00 | 616 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 496.00 | 4 664.00 | 685 832.00 | 690 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 773.00 | | | -43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 970.00 | | | 275 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 605.00 | | | 679 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 832.00 | | | 685 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 605.00 | | | 679 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
FM Production stockée | | | 168 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 081.00 | | | -18 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 367.00 | | | 368 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 140.00 | | | 412 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 773.00 | | | -43 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 241.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 970.00 | 275 970.00 | | 275 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
UX Autres créances clients | 339 907.00 | 339 907.00 | | 339 907.00 |
VB T. V. A. | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VC Groupe et associés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VI Groupe et associés | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 146.00 | 417 146.00 | | 417 146.00 |
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 605.00 | 679 605.00 | | 679 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YT Sous‐traitance | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 753.00 | | | 178 753.00 |