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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 3 593.00 | 5 276.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 4 784.00 | 7 912.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 134.00 | 12 284.00 | 42 849.00 | 55 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 702.00 | 20 663.00 | 56 039.00 | 76 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BN En cours de production de biens | 545 452.00 | | 545 452.00 | 545 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 315.00 | | 383 315.00 | 383 315.00 |
BZ Autres créances | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
CF Disponibilités | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 720.00 | | 1 146 720.00 | 1 146 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 422.00 | 20 663.00 | 1 202 759.00 | 1 223 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 773.00 | | | -43 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 744.00 | | | -138 744.00 |
DL TOTAL (I) | -132 518.00 | | | -132 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 607.00 | | | 299 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
EA Autres dettes | 396 485.00 | | | 396 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 750.00 | | | 383 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 759.00 | | | 1 202 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 277.00 | | | 1 335 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 852.00 | | 894 852.00 | 894 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 852.00 | | 894 852.00 | 894 852.00 |
FM Production stockée | | | 376 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 956.00 | | | -53 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 352.00 | | | 1 277 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 097.00 | | | 1 416 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 744.00 | | | -138 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 112.00 | | 2 590.00 | 74 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | | 2 590.00 | 65 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 15 998.00 | | 4 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 3 050.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 12 948.00 | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 607.00 | 299 607.00 | | 299 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 485.00 | 396 485.00 | | 396 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 750.00 | 383 750.00 | | 383 750.00 |
UX Autres créances clients | 383 315.00 | 383 315.00 | | 383 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VC Groupe et associés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 225.00 | 512 225.00 | | 512 225.00 |
VW T.V.A. | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 277.00 | 1 335 277.00 | | 1 335 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
YT Sous‐traitance | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 954.00 | | | 664 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |