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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 6 504.00 | 2 367.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 935.00 | 8 583.00 | 14 352.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 545.00 | 23 567.00 | 78 977.00 | 102 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 350.00 | 38 654.00 | 95 696.00 | 134 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BP En cours de production de services | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 516.00 | | 287 516.00 | 287 516.00 |
BZ Autres créances | 165 326.00 | | 165 326.00 | 165 326.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 009.00 | | 601 009.00 | 601 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 359.00 | 38 654.00 | 696 705.00 | 735 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 50 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 518.00 | -43 773.00 | | -2 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 752.00 | -138 745.00 | | -137 752.00 |
DL TOTAL (I) | 129 730.00 | -132 518.00 | | 129 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 319.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 494.00 | 299 608.00 | | 240 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 888.00 | 255 033.00 | | 189 888.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 396 485.00 | | 80 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 219.00 | 383 750.00 | | 56 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 976.00 | 1 335 277.00 | | 566 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 705.00 | 1 202 759.00 | | 696 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 565.00 | | 1 456 565.00 | 1 456 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 565.00 | | 1 456 566.00 | 1 456 565.00 |
FM Production stockée | | | -469 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 2 170.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 2 170.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 14 431.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 14 431.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -12 262.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 502.00 | -53 956.00 | | -53 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 542.00 | 1 277 353.00 | | 1 008 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 294.00 | 1 416 098.00 | | 1 146 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 752.00 | -138 745.00 | | -137 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 702.00 | | 57 648.00 | 76 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | | 57 648.00 | 67 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 663.00 | 17 991.00 | | 20 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 2 910.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 15 081.00 | | 17 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 494.00 | 240 494.00 | | 240 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UX Autres créances clients | 287 516.00 | 287 516.00 | | 287 516.00 |
VB T. V. A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VC Groupe et associés | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 857.00 | 467 857.00 | | 467 857.00 |
VW T.V.A. | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 975.00 | 566 975.00 | | 566 975.00 |