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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 600.00 | 5 324.00 | 1 276.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 7 192.00 | 9.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619.00 | 13 334.00 | 1 285.00 | 14 619.00 |
BT Marchandises | 275 517.00 | 4 000.00 | 271 517.00 | 275 517.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 025.00 | 4 000.00 | 317 025.00 | 321 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 644.00 | 17 334.00 | 318 310.00 | 335 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 68 317.00 | 107 354.00 | | 68 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 744.00 | -39 037.00 | | -9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 188 374.00 | 198 118.00 | | 188 374.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 848.00 | 27 579.00 | | 44 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 6 250.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 789.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 10 266.00 | | 47 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 936.00 | 53 130.00 | | 116 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 310.00 | 251 247.00 | | 318 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 936.00 | 53 130.00 | | 116 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 404.00 | | 1 556 404.00 | 1 556 404.00 |
FG Production vendue services | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 820.00 | | 1 560 820.00 | 1 560 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 379.00 | 2 655.00 | | 12 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 360.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 360.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -360.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 207.00 | 1 089 825.00 | | 1 573 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 951.00 | 1 128 862.00 | | 1 582 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 744.00 | -39 037.00 | | -9 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 1 426.00 | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 1 426.00 | | 11 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |