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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 174.00 | 6 826.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 619.00 | 15 793.00 | 6 826.00 | 22 619.00 |
BT Marchandises | 348 325.00 | 10 500.00 | 337 825.00 | 348 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CF Disponibilités | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 634.00 | 10 500.00 | 516 134.00 | 526 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 253.00 | 26 293.00 | 522 960.00 | 549 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 46 025.00 | 58 573.00 | | 46 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | -12 548.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 189 301.00 | 175 826.00 | | 189 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 155.00 | 87 203.00 | | 159 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 13 094.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 11 319.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 659.00 | 111 616.00 | | 333 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 960.00 | 287 441.00 | | 522 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 659.00 | 111 616.00 | | 333 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 1 174.00 | | 14 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 159.00 | 312 159.00 | | 312 159.00 |