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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
BT Marchandises | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 272 958.00 | | 272 958.00 | 272 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 458.00 | | 520 458.00 | 520 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 077.00 | 14 619.00 | 520 458.00 | 535 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 59 501.00 | 46 025.00 | | 59 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 13 475.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 254 086.00 | 189 301.00 | | 254 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 714.00 | 150 000.00 | | 137 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 026.00 | 159 155.00 | | 110 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 21 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 831.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 2 173.00 | | 5 636.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 372.00 | 333 659.00 | | 266 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 458.00 | 522 960.00 | | 520 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 303.00 | 333 659.00 | | 158 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793.00 | 1 022.00 | 2 196.00 | 15 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 022.00 | 2 196.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 714.00 | 29 644.00 | 108 069.00 | 137 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 372.00 | 146 303.00 | 108 069.00 | 254 372.00 |