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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AP Constructions | 146 222.00 | 102 302.00 | 43 919.00 | 146 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 3 814.00 | 1 353.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 166.00 | 78 846.00 | 18 319.00 | 97 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 009.00 | 212 463.00 | 246 546.00 | 459 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BT Marchandises | 231 315.00 | 425.00 | 230 890.00 | 231 315.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 976.00 | 425.00 | 349 551.00 | 349 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 985.00 | 212 888.00 | 596 097.00 | 808 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 745.00 | 333 117.00 | | 358 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 25 628.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 375 336.00 | 367 130.00 | | 375 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 61 624.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 17 310.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 599.00 | 133 503.00 | | 137 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 30 623.00 | | 25 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 1 906.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 761.00 | 244 966.00 | | 220 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 097.00 | 612 095.00 | | 596 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 711.00 | 16 752.00 | | 195 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 711.00 | 16 752.00 | | 195 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 030.00 | 16 442.00 | 28 588.00 | 45 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 008.00 | 23 993.00 | 15.00 | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 761.00 | 192 173.00 | 28 588.00 | 220 761.00 |