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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AP Constructions | 146 222.00 | 109 173.00 | 37 048.00 | 146 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494.00 | 4 345.00 | 1 149.00 | 5 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 282.00 | 83 796.00 | 31 486.00 | 115 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 152.00 | 224 814.00 | 254 337.00 | 479 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BT Marchandises | 270 162.00 | 569.00 | 269 593.00 | 270 162.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 412.00 | 569.00 | 397 843.00 | 398 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 565.00 | 225 384.00 | 652 180.00 | 877 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 952.00 | 358 745.00 | | 366 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 965.00 | 8 207.00 | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 389 301.00 | 375 336.00 | | 389 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 741.00 | 45 030.00 | | 47 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 10 310.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 137 599.00 | | 143 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 838.00 | 27 820.00 | | 61 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 879.00 | 220 759.00 | | 262 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 180.00 | 596 097.00 | | 652 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 462.00 | 16 277.00 | 3 925.00 | 212 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 962.00 | 16 277.00 | 3 925.00 | 184 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 741.00 | 22 007.00 | 25 734.00 | 47 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 890.00 | 27 175.00 | 1 715.00 | 28 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 879.00 | 237 145.00 | 25 734.00 | 262 879.00 |