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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 226.00 | 103 267.00 | 4 958.00 | 108 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 489.00 | 5 058.00 | 98 431.00 | 103 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 433.00 | 116 461.00 | 1 123 971.00 | 1 240 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 227 960.00 | | 227 960.00 | 227 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 515.00 | | 209 515.00 | 209 515.00 |
CF Disponibilités | 157 563.00 | | 157 563.00 | 157 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 632.00 | | 610 632.00 | 610 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 065.00 | 116 461.00 | 1 734 603.00 | 1 851 065.00 |
CU Autres participations | 1 025 180.00 | 7 500.00 | 1 017 680.00 | 1 025 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DG Autres réserves | 902 452.00 | | | 902 452.00 |
DH Report à nouveau | -140 101.00 | | | -140 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 417.00 | | | 1 217 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 628.00 | | | 499 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 185.00 | | | 517 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 603.00 | | | 1 734 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 185.00 | | | 517 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 043.00 | | | -51 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |