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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 653.00 | 662.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 925.00 | 104 606.00 | 2 319.00 | 106 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 070.00 | 124 940.00 | 6 130.00 | 131 070.00 |
BZ Autres créances | 556 763.00 | | 556 763.00 | 556 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 349.00 | | 1 280 349.00 | 1 280 349.00 |
CF Disponibilités | 880 244.00 | | 880 244.00 | 880 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 540.00 | | 2 723 540.00 | 2 723 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 610.00 | 124 940.00 | 2 729 670.00 | 2 854 610.00 |
CU Autres participations | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DG Autres réserves | 744 179.00 | | | 744 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 831.00 | | | 1 610 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 595.00 | | | 2 667 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 670.00 | | | 2 729 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424 875.00 | | | 2 424 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 875.00 | | | 2 424 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874 875.00 | | | 1 874 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 069.00 | | | 2 572 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 237.00 | | | 961 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 831.00 | | | 1 610 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 950.00 | 3 309.00 | | 103 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 2 017.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 314.00 | 1 292.00 | | 103 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 975.00 | | 99 295.00 | 116 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 975.00 | | 99 295.00 | 116 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 947.00 | 562 947.00 | | 562 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 095.00 | 562 947.00 | 3 148.00 | 566 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |