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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 925.00 | 103 314.00 | 3 611.00 | 106 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 742.00 | 99 295.00 | 446.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 885.00 | 220 925.00 | 556 960.00 | 777 885.00 |
BZ Autres créances | 193 357.00 | | 193 357.00 | 193 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
CF Disponibilités | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 759.00 | | 566 759.00 | 566 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 645.00 | 220 925.00 | 1 123 719.00 | 1 344 645.00 |
CU Autres participations | 567 680.00 | 17 680.00 | 550 000.00 | 567 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DG Autres réserves | 725 254.00 | | | 725 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 764.00 | | | 1 056 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 719.00 | | | 1 123 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 672.00 | | | 315 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 433.00 | | 978.00 | 1 240 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 247.00 | 670 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 525.00 | 777 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 106 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 226.00 | | 978.00 | 108 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 571.00 | | | 1 131 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 904.00 | 2 325.00 | 2 278.00 | 103 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 268.00 | 2 325.00 | 2 278.00 | 103 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 262.00 | 301 262.00 | | 301 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |