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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 554.00 | 34 468.00 | 4 086.00 | 38 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 760.00 | 50 721.00 | 54 039.00 | 104 760.00 |
BT Marchandises | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 919.00 | 44 507.00 | 313 412.00 | 357 919.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 730.00 | 44 507.00 | 496 223.00 | 540 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 490.00 | 95 229.00 | 550 262.00 | 645 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 374.00 | 120 614.00 | | 128 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 517.00 | 33 474.00 | | 62 517.00 |
DL TOTAL (I) | 199 691.00 | 162 888.00 | | 199 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 16 000.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 014.00 | 241 186.00 | | 222 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 683.00 | 94 640.00 | | 107 683.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 994.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 571.00 | 354 820.00 | | 350 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 262.00 | 517 709.00 | | 550 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 571.00 | 354 820.00 | | 350 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 407.00 | | 1 462.00 | 103 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 104 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 48 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | | 1 462.00 | 47 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 094.00 | 2 671.00 | 44.00 | 48 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 873.00 | 2 671.00 | 44.00 | 41 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 014.00 | 222 014.00 | | 222 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 406.00 | 384 406.00 | | 384 406.00 |
VW T.V.A. | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 571.00 | 350 571.00 | | 350 571.00 |