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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 030.00 | 38 209.00 | 2 821.00 | 41 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 941.00 | 54 462.00 | 53 479.00 | 107 941.00 |
BT Marchandises | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 609.00 | 7 030.00 | 239 578.00 | 246 609.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 942.00 | 7 030.00 | 663 912.00 | 670 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 884.00 | 61 492.00 | 717 391.00 | 778 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 942.00 | 107 320.00 | | 141 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 712.00 | 118 193.00 | | 116 712.00 |
DL TOTAL (I) | 267 454.00 | 234 313.00 | | 267 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | 13 750.00 | | 13 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 815.00 | 207 761.00 | | 198 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 320.00 | 135 419.00 | | 83 320.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 2 592.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 937.00 | 359 522.00 | | 449 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 391.00 | 593 836.00 | | 717 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 937.00 | 359 522.00 | | 449 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 694.00 | | 1 731 694.00 | 1 731 694.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 994.00 | | 1 731 994.00 | 1 731 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 054.00 | 9 175.00 | | 19 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 214.00 | 3 703.00 | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 409.00 | 44 683.00 | | 45 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 053.00 | 1 866 679.00 | | 1 751 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 341.00 | 1 748 486.00 | | 1 634 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 712.00 | 118 193.00 | | 116 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 1 828.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 715.00 | | 1 226.00 | 106 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | | 1 226.00 | 49 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 190.00 | 1 272.00 | | 53 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | 1 272.00 | | 46 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 238 122.00 | 238 122.00 | | 238 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 631.00 | 269 631.00 | | 269 631.00 |
VW T.V.A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 937.00 | 449 937.00 | | 449 937.00 |