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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 921.00 | 39 030.00 | 2 891.00 | 41 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 832.00 | 55 283.00 | 53 549.00 | 108 832.00 |
BT Marchandises | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 314.00 | 7 030.00 | 251 283.00 | 258 314.00 |
BZ Autres créances | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CF Disponibilités | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 914.00 | 7 030.00 | 600 884.00 | 607 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 746.00 | 62 313.00 | 654 433.00 | 716 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 511.00 | 141 942.00 | | 181 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | 116 712.00 | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 238 161.00 | 267 454.00 | | 238 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | 13 749.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 712.00 | 198 815.00 | | 302 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 705.00 | 83 320.00 | | 84 705.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | 4 053.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 272.00 | 449 937.00 | | 416 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 433.00 | 717 391.00 | | 654 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 272.00 | 449 937.00 | | 416 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 594.00 | | 1 707 594.00 | 1 707 594.00 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 621.00 | | 1 708 621.00 | 1 708 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 669.00 | 19 054.00 | | 21 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 363.00 | 3 214.00 | | 3 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 45 409.00 | | 19 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 055.00 | 1 751 053.00 | | 1 731 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 205.00 | 1 634 341.00 | | 1 683 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | 116 712.00 | | 47 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 941.00 | | 891.00 | 107 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | 891.00 | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 462.00 | 821.00 | | 54 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 821.00 | | 48 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 712.00 | 302 712.00 | | 302 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 249 827.00 | 249 827.00 | | 249 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 759.00 | 318 759.00 | | 318 759.00 |
VW T.V.A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 272.00 | 416 272.00 | | 416 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 855.00 | 12 558.00 | | 12 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 6 232.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 142 173.00 | 133 512.00 | | 142 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 415.00 | 72 895.00 | | 81 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 079.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 596.00 | 12 965.00 | | 7 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 516.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 223.00 | 15 074.00 | | 15 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 519.00 | 346 339.00 | | 341 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 725.00 | 117 588.00 | | 121 725.00 |
ZE Dividendes | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 328.00 | 233 683.00 | | 237 328.00 |