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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 242 293.00 | 29 148.00 | 213 145.00 | 242 293.00 |
AP Constructions | 2 734 380.00 | 2 557 452.00 | 176 928.00 | 2 734 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 141.00 | 1 379 488.00 | 160 653.00 | 1 540 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 72 863.00 | 6 764.00 | 79 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 799.00 | | 664 799.00 | 664 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 735.00 | 17 285.00 | 450.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 164.00 | 4 214 425.00 | 1 222 740.00 | 5 437 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 020.00 | 58 365.00 | 755 655.00 | 814 020.00 |
BZ Autres créances | 242 747.00 | | 242 747.00 | 242 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 057.00 | 58 365.00 | 1 015 692.00 | 1 074 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 221.00 | 4 272 790.00 | 2 238 431.00 | 6 511 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 033.00 | | | -460 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
DL TOTAL (I) | -9 038.00 | | | -9 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 137.00 | | | 1 638 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 446.00 | | | 416 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 086.00 | | | 2 237 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 431.00 | | | 2 238 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 086.00 | | | 2 237 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
FG Production vendue services | 2 873 630.00 | | 2 873 630.00 | 2 873 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 047.00 | | 2 933 047.00 | 2 933 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 658.00 | | | -21 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 309.00 | | | 2 970 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 425.00 | | | 2 907 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 666.00 | | 766 044.00 | 4 769 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 330.00 | 10 215.00 | 5 437 164.00 | 88 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 330.00 | 10 215.00 | 5 261 240.00 | 88 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 742.00 | | 766 044.00 | 4 593 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 492.00 | 170 862.00 | 10 215.00 | 4 036 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 303.00 | 170 862.00 | 10 215.00 | 3 878 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 708.00 | | 3 324.00 | 13 708.00 |
6T Sur comptes clients | 70 984.00 | 1 139.00 | 13 758.00 | 70 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 269.00 | 1 139.00 | 13 758.00 | 88 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 977.00 | 1 139.00 | 17 082.00 | 101 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | 13 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 446.00 | 416 446.00 | | 416 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UX Autres créances clients | 746 081.00 | 746 081.00 | | 746 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VB T. V. A. | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 137.00 | 1 638 137.00 | | 1 638 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VP Divers | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 972.00 | 1 079 972.00 | | 1 079 972.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 086.00 | 2 237 086.00 | | 2 237 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
ST Autres comptes | 478 709.00 | | | 478 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254 920.00 | | | 1 254 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 138.00 | | | 578 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 177.00 | | | 388 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 701.00 | | | 1 882 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |