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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 251 283.00 | 37 049.00 | 214 234.00 | 251 283.00 |
AP Constructions | 3 435 326.00 | 2 791 270.00 | 644 056.00 | 3 435 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 932.00 | 1 337 604.00 | 519 328.00 | 1 856 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 029.00 | 76 844.00 | 3 185.00 | 80 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 475.00 | 4 400 956.00 | 1 415 519.00 | 5 816 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 768.00 | 59 196.00 | 771 572.00 | 830 768.00 |
BZ Autres créances | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 952.00 | 59 196.00 | 951 756.00 | 1 010 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 427.00 | 4 460 152.00 | 2 367 275.00 | 6 827 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 120.00 | | | -269 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
DL TOTAL (I) | 291 594.00 | | | 291 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 762.00 | | | 1 499 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 018.00 | | | 405 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 297.00 | | | 2 065 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 275.00 | | | 2 367 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 297.00 | | | 2 065 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
FG Production vendue services | 3 041 633.00 | | 3 041 633.00 | 3 041 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 812.00 | | 3 101 812.00 | 3 101 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 735.00 | | | -17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 347.00 | | | 3 132 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 743.00 | | | 2 959 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 389.00 | | 248 303.00 | 5 634 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 217.00 | 5 816 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 217.00 | 5 658 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 466.00 | | 266 038.00 | 5 458 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | | -17 735.00 | 17 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 490.00 | 220 467.00 | | 4 180 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 301.00 | 220 467.00 | | 4 022 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
6T Sur comptes clients | 58 365.00 | 1 970.00 | 1 139.00 | 58 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 650.00 | 1 970.00 | 18 424.00 | 75 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 034.00 | 1 970.00 | 18 424.00 | 86 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 1 139.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 018.00 | 405 018.00 | | 405 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 762 828.00 | 762 828.00 | | 762 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VB T. V. A. | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 762.00 | 1 499 762.00 | | 1 499 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VP Divers | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 363.00 | 992 363.00 | | 992 363.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 297.00 | 2 065 297.00 | | 2 065 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 501 434.00 | | | 501 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243 320.00 | | | 1 243 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 119.00 | | | 609 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 343.00 | | | 386 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 627.00 | | | 1 887 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |