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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 251 283.00 | 39 309.00 | 211 974.00 | 251 283.00 |
AP Constructions | 3 547 107.00 | 2 899 693.00 | 647 414.00 | 3 547 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 015.00 | 1 446 367.00 | 477 648.00 | 1 924 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 78 491.00 | 5 533.00 | 84 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 418.00 | 4 622 049.00 | 1 362 370.00 | 5 984 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 090.00 | 58 365.00 | 567 725.00 | 626 090.00 |
BZ Autres créances | 162 681.00 | | 162 681.00 | 162 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 018.00 | 58 365.00 | 787 653.00 | 846 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 437.00 | 4 680 414.00 | 2 150 023.00 | 6 830 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 516.00 | | | -96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
DL TOTAL (I) | 430 826.00 | | | 430 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 423.00 | | | 1 079 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 323.00 | | | 386 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 813.00 | | | 1 708 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 023.00 | | | 2 150 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 813.00 | | | 1 708 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
FG Production vendue services | 2 997 895.00 | | 2 997 895.00 | 2 997 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 276.00 | | 3 092 276.00 | 3 092 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 590.00 | | | 3 099 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 358.00 | | | 2 960 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 475.00 | | 202 659.00 | 5 816 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 716.00 | | 5 984 418.00 | 34 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | 5 826 229.00 | 34 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 286.00 | | 202 659.00 | 5 658 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 956.00 | 221 092.00 | | 4 400 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 768.00 | 221 092.00 | | 4 242 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
6T Sur comptes clients | 59 196.00 | 1 139.00 | 1 970.00 | 59 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 196.00 | 1 139.00 | 1 970.00 | 59 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 580.00 | 1 139.00 | 1 970.00 | 69 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 323.00 | 386 323.00 | | 386 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UX Autres créances clients | 558 150.00 | | | 558 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
VB T. V. A. | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 423.00 | 1 079 423.00 | | 1 079 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VP Divers | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 612.00 | 820 612.00 | | 820 612.00 |
VW T.V.A. | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 813.00 | 1 708 813.00 | | 1 708 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
ST Autres comptes | 453 741.00 | | | 453 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 384.00 | | | 1 207 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 541.00 | | | 610 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 454.00 | | | 346 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 661.00 | | | 1 865 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |