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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 684.00 | 85 098.00 | 16 586.00 | 101 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 419.00 | 114 561.00 | 97 858.00 | 212 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 647.00 | 200 202.00 | 184 445.00 | 384 647.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 582 484.00 | | 582 484.00 | 582 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 431.00 | | 698 431.00 | 698 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 078.00 | 200 202.00 | 882 876.00 | 1 083 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 360.00 | 400 744.00 | | 398 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | 27 616.00 | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 464 562.00 | 472 360.00 | | 464 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 230.00 | 356 198.00 | | 355 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | 40 038.00 | | 55 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 294.00 | 11 864.00 | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 314.00 | 408 100.00 | | 418 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 876.00 | 880 460.00 | | 882 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 589.00 | | 19 167.00 | 402 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 110.00 | 384 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 110.00 | 314 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 045.00 | | 19 167.00 | 332 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 037.00 | 48 264.00 | 27 099.00 | 179 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 493.00 | 48 264.00 | 27 099.00 | 178 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 230.00 | 355 230.00 | | 355 230.00 |
UX Autres créances clients | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 314.00 | 418 314.00 | | 418 314.00 |