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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 980.00 | 86 400.00 | 13 580.00 | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 419.00 | 157 485.00 | 61 934.00 | 219 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 943.00 | 244 429.00 | 145 514.00 | 389 943.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 665.00 | | 737 665.00 | 737 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 607.00 | 244 429.00 | 883 179.00 | 1 127 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 562.00 | 398 360.00 | | 390 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | 22 202.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 441 569.00 | 464 562.00 | | 441 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 241.00 | 355 230.00 | | 379 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 55 790.00 | | 49 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 591.00 | 7 294.00 | | 12 591.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 610.00 | 418 314.00 | | 441 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 179.00 | 882 876.00 | | 883 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 647.00 | | 7 562.00 | 384 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 389 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 319 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 103.00 | | 7 562.00 | 314 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 202.00 | 46 492.00 | 2 266.00 | 200 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 658.00 | 46 492.00 | 2 266.00 | 199 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
VI Groupe et associés | 379 241.00 | 379 241.00 | | 379 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 610.00 | 441 610.00 | | 441 610.00 |