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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 980.00 | 90 017.00 | 9 963.00 | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 993.00 | 196 685.00 | 23 308.00 | 219 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 517.00 | 287 246.00 | 103 271.00 | 390 517.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 655 020.00 | | 655 020.00 | 655 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 991.00 | | 787 991.00 | 787 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 508.00 | 287 246.00 | 891 262.00 | 1 178 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 569.00 | 390 562.00 | | 397 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 7 007.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 443 324.00 | 441 569.00 | | 443 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 525.00 | 379 241.00 | | 383 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 49 073.00 | | 57 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 12 591.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 938.00 | 441 610.00 | | 447 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 262.00 | 883 179.00 | | 891 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 229.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -229.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 277.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 244.00 | 802 981.00 | | 871 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 488.00 | 795 974.00 | | 869 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 7 007.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 943.00 | | 574.00 | 389 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 399.00 | | 574.00 | 319 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 429.00 | 42 818.00 | | 244 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 885.00 | 42 818.00 | | 243 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 525.00 | 383 525.00 | | 383 525.00 |
UX Autres créances clients | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 938.00 | 447 938.00 | | 447 938.00 |