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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 238.00 | 73 613.00 | 32 625.00 | 106 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 542.00 | 287 801.00 | 174 741.00 | 462 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 924.00 | 361 414.00 | 220 509.00 | 581 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 336.00 | 7 500.00 | 207 836.00 | 215 336.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CF Disponibilités | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 845.00 | 7 500.00 | 453 345.00 | 460 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 768.00 | 368 914.00 | 673 854.00 | 1 042 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 903.00 | 72 992.00 | | 132 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 969.00 | 65 828.00 | | 57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 199 257.00 | 147 205.00 | | 199 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 423.00 | 293 735.00 | | 228 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 010.00 | 54 425.00 | | 74 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 152 560.00 | | 86 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 490.00 | 77 244.00 | | 85 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 598.00 | 577 965.00 | | 474 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 854.00 | 725 169.00 | | 673 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 234.00 | 350 567.00 | | 307 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 549.00 | | 13 552.00 | 571 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 581 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 568 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 505.00 | | 13 452.00 | 558 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 100.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 917.00 | 46 674.00 | 3 177.00 | 317 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 917.00 | 46 674.00 | 3 177.00 | 317 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 970.00 | 60 607.00 | 167 364.00 | 227 970.00 |
VI Groupe et associés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VP Divers | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 153.00 | 283 153.00 | | 283 153.00 |
VW T.V.A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 598.00 | 307 234.00 | 167 364.00 | 474 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 2 636.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | 4 717.00 | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 239 582.00 | 233 481.00 | | 239 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 120.00 | 27 735.00 | | 29 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 471 639.00 | 554 276.00 | | 471 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 389.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | 4 025.00 | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 771.00 | 150 730.00 | | 146 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 923.00 | 157 433.00 | | 162 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 807.00 | 820 209.00 | | 746 807.00 |