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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 718.00 | 172.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 299.00 | 125 378.00 | 25 920.00 | 151 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 457.00 | 383 975.00 | 139 482.00 | 523 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 289.00 | 510 072.00 | 181 217.00 | 691 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 719.00 | 2 540.00 | 186 179.00 | 188 719.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 279.00 | 2 540.00 | 428 739.00 | 431 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 569.00 | 512 612.00 | 609 957.00 | 1 122 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 551.00 | 218 907.00 | | 281 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 62 643.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 333 622.00 | 289 935.00 | | 333 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 242.00 | 114 185.00 | | 63 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 529.00 | 19 372.00 | | 20 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 137 808.00 | | 84 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 812.00 | 124 951.00 | | 107 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 335.00 | 396 316.00 | | 276 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 957.00 | 686 251.00 | | 609 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 580.00 | 333 118.00 | | 233 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 924.00 | | 34 365.00 | 656 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 891.00 | | 33 865.00 | 640 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 500.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 495.00 | 47 577.00 | | 462 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 147.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 924.00 | 47 430.00 | | 461 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 2 540.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 2 540.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 2 540.00 | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 198.00 | 20 443.00 | 42 755.00 | 63 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 597.00 | 229 597.00 | | 229 597.00 |
VW T.V.A. | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 335.00 | 233 580.00 | 42 755.00 | 276 335.00 |