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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 571.00 | 319.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 366.00 | 113 758.00 | 35 608.00 | 149 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 525.00 | 348 166.00 | 143 359.00 | 491 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 924.00 | 462 495.00 | 194 430.00 | 656 924.00 |
BN En cours de production de biens | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 768.00 | 220.00 | 331 548.00 | 331 768.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 042.00 | 220.00 | 491 822.00 | 492 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 966.00 | 462 715.00 | 686 251.00 | 1 148 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 907.00 | 213 018.00 | | 218 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 643.00 | 5 889.00 | | 62 643.00 |
DL TOTAL (I) | 289 935.00 | 227 292.00 | | 289 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 185.00 | 76 466.00 | | 114 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372.00 | 87 697.00 | | 19 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 808.00 | 98 035.00 | | 137 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 951.00 | 104 024.00 | | 124 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 316.00 | 366 222.00 | | 396 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 251.00 | 593 514.00 | | 686 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 118.00 | 335 572.00 | | 333 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 695.00 | | 53 747.00 | 622 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 518.00 | 656 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 518.00 | 640 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | 440.00 | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 101.00 | | 53 307.00 | 607 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 758.00 | 42 255.00 | 19 518.00 | 439 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 272.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 459.00 | 41 983.00 | 19 518.00 | 439 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | 37.00 | 7 500.00 | 7 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 683.00 | 37.00 | 7 500.00 | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 683.00 | 37.00 | 7 500.00 | 7 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 331 548.00 | 331 548.00 | | 331 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 043.00 | 50 845.00 | 63 198.00 | 114 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 105.00 | 384 105.00 | | 384 105.00 |
VW T.V.A. | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 316.00 | 333 118.00 | 63 198.00 | 396 316.00 |