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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 12 138.00 | 750.00 | 12 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 614.00 | 12 974.00 | 2 640.00 | 15 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 158.00 | 1 287.00 | 14 871.00 | 16 158.00 |
072 Créances – Autres | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
084 Disponibilités | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 528.00 | 1 287.00 | 85 241.00 | 86 528.00 |
110 Total général Actif | 102 142.00 | 14 261.00 | 87 881.00 | 102 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 393.00 | 171 008.00 | | 119 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 594.00 | 42 102.00 | | 30 594.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 137.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 988.00 | 214 247.00 | | 149 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 333.00 | 108 699.00 | | 86 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 538.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 205.00 | 61 612.00 | | 47 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 1 923.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 717.00 | 15 228.00 | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | 2 583.00 | | 3 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 287.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 060.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 394.00 | 194 931.00 | | 152 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 407.00 | 19 317.00 | | -2 407.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 26.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 426.00 | 16 413.00 | | -2 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 012.00 | | | 19 012.00 |