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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 7 140.00 | 10 370.00 | 17 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 584.00 | 7 140.00 | 12 444.00 | 19 584.00 |
060 Stock marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
072 Créances – Autres | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
084 Disponibilités | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 845.00 | | 159 845.00 | 159 845.00 |
110 Total général Actif | 179 429.00 | 7 140.00 | 172 289.00 | 179 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 390.00 | 160 199.00 | | 152 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 430.00 | 24 717.00 | | 78 430.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 151.00 | 184 917.00 | | 232 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 992.00 | 97 896.00 | | 129 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 065.00 | | | -7 065.00 |
242 Autres charges externes. | 55 044.00 | 48 524.00 | | 55 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 745.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 326.00 | 15 346.00 | | 13 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 750.00 | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 2 116.00 | 7.00 | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 603.00 | 163 268.00 | | 196 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 548.00 | 21 649.00 | | 35 548.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 3 887.00 | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 140.00 | 24 451.00 | | 30 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |