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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 12 745.00 | 12 614.00 | 25 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 569.00 | 12 745.00 | 14 824.00 | 27 569.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
084 Disponibilités | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
110 Total général Actif | 160 049.00 | 12 745.00 | 147 303.00 | 160 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 066.00 | 152 390.00 | | 135 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 577.00 | 78 430.00 | | 43 577.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 1 332.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 987.00 | 232 151.00 | | 178 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 668.00 | 129 992.00 | | 90 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 065.00 | -7 065.00 | | 7 065.00 |
242 Autres charges externes. | 46 182.00 | 55 044.00 | | 46 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 143.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 665.00 | 13 326.00 | | 15 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | 2 046.00 | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 10 114.00 | 2 116.00 | | 10 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 333.00 | 196 603.00 | | 176 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 654.00 | 35 548.00 | | 2 654.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 109.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 5 319.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 484.00 | 30 140.00 | | 2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |