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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
AP Constructions | 148 106.00 | 27 738.00 | 120 368.00 | 148 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 472.00 | 32 477.00 | 6 995.00 | 39 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 417.00 | 46 307.00 | 24 109.00 | 70 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 328.00 | 113 766.00 | 239 562.00 | 353 328.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BT Marchandises | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
BZ Autres créances | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 334 218.00 | | 334 218.00 | 334 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 995.00 | | 740 995.00 | 740 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 324.00 | 113 766.00 | 980 558.00 | 1 094 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 440 931.00 | | | 440 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 154.00 | | | 216 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 627.00 | | | 539 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 558.00 | | | 980 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 521.00 | | | 409 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 726.00 | | 1 824 726.00 | 1 824 726.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 226.00 | | 1 825 226.00 | 1 825 226.00 |
FM Production stockée | | | -5 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 212.00 | | | 1 850 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 916.00 | | | 1 764 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 011.00 | | 20 318.00 | 333 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 678.00 | | 20 318.00 | 237 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 520.00 | 21 246.00 | | 92 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 277.00 | 21 246.00 | | 85 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 338.00 | 37 232.00 | 130 106.00 | 167 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VP Divers | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 350.00 | 219 830.00 | 520.00 | 220 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 627.00 | 409 521.00 | 130 106.00 | 539 627.00 |