| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
AP Constructions | 148 106.00 | 37 611.00 | 110 494.00 | 148 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 781.00 | 35 975.00 | 10 805.00 | 46 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 362.00 | 53 061.00 | 20 300.00 | 73 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 583.00 | 133 892.00 | 229 691.00 | 363 583.00 |
BT Marchandises | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 460 029.00 | | 460 029.00 | 460 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 521.00 | | 825 521.00 | 825 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 104.00 | 133 892.00 | 1 055 212.00 | 1 189 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
DL TOTAL (I) | 464 556.00 | | | 464 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 982.00 | | | 192 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 656.00 | | | 590 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 212.00 | | | 1 055 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 267.00 | | | 498 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 043.00 | | 1 923 043.00 | 1 923 043.00 |
FG Production vendue services | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 980.00 | | 2 002 980.00 | 2 002 980.00 |
FM Production stockée | | | -28 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 153.00 | | | 1 983 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 528.00 | | | 1 869 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 766.00 | 21 657.00 | 1 531.00 | 113 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 524.00 | 21 657.00 | 1 531.00 | 106 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 982.00 | 192 982.00 | | 192 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 106.00 | 37 717.00 | 92 389.00 | 130 106.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 908.00 | 235 388.00 | 520.00 | 235 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 656.00 | 498 268.00 | 92 389.00 | 590 656.00 |