| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
AP Constructions | 159 852.00 | 47 488.00 | 112 363.00 | 159 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 781.00 | 39 927.00 | 6 853.00 | 46 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 010.00 | 49 423.00 | 22 586.00 | 72 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 986.00 | 144 082.00 | 230 904.00 | 374 986.00 |
BT Marchandises | 161 506.00 | | 161 506.00 | 161 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
BZ Autres créances | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 898 161.00 | | 898 161.00 | 898 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 447.00 | | 1 238 447.00 | 1 238 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 434.00 | 144 082.00 | 1 469 351.00 | 1 613 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
DL TOTAL (I) | 235 834.00 | | | 235 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 820.00 | | | 419 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 151.00 | | | 238 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 517.00 | | | 1 233 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 351.00 | | | 1 469 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 892.00 | | | 1 156 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 330.00 | | 1 872 330.00 | 1 872 330.00 |
FG Production vendue services | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 866.00 | | 2 044 866.00 | 2 044 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 19 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 054.00 | | | 2 074 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 776.00 | | | 1 927 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 583.00 | 36 881.00 | | 363 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 478.00 | 374 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 478.00 | 278 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 251.00 | 35 871.00 | | 268 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | 1 010.00 | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 892.00 | 20 817.00 | 10 627.00 | 133 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 650.00 | 20 817.00 | 10 627.00 | 126 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 410.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 257.00 | 341 632.00 | 76 625.00 | 418 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 145.00 | 166 735.00 | 1 410.00 | 168 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 517.00 | 1 156 892.00 | 76 625.00 | 1 233 517.00 |