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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 219.00 | 30 791.00 | 6 428.00 | 37 219.00 |
040 Immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 612.00 | 31 607.00 | 19 004.00 | 50 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
110 Total général Actif | 81 701.00 | 31 607.00 | 50 094.00 | 81 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |