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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 28 953.00 | 10 012.00 | 38 964.00 |
040 Immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 357.00 | 29 769.00 | 22 588.00 | 52 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
084 Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
110 Total général Actif | 103 081.00 | 29 769.00 | 73 312.00 | 103 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | | | 623.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 331.00 | | | 3 331.00 |