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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 302.00 | 34 222.00 | 6 080.00 | 40 302.00 |
040 Immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 694.00 | 35 038.00 | 18 656.00 | 53 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
084 Disponibilités | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
110 Total général Actif | 107 078.00 | 35 038.00 | 72 040.00 | 107 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
252 Charges sociales | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 170.00 | | | 1 170.00 |