| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 760.00 | 1 064.00 | 2 696.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 804.00 | 26 816.00 | 13 988.00 | 40 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 957.00 | 128 375.00 | 60 582.00 | 188 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 221.00 | 156 256.00 | 78 966.00 | 235 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 412.00 | 1 916.00 | 144 496.00 | 146 412.00 |
BZ Autres créances | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 447.00 | 17.00 | 16 430.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 412.00 | 1 933.00 | 315 479.00 | 317 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 633.00 | 158 188.00 | 394 445.00 | 552 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 162.00 | | | -49 162.00 |
DL TOTAL (I) | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
EA Autres dettes | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 617.00 | | | 335 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 445.00 | | | 394 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 805.00 | | | 314 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 631.00 | | 20 590.00 | 214 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 931.00 | | 20 590.00 | 212 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 870.00 | 22 386.00 | | 133 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 870.00 | 22 386.00 | | 133 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | | 682.00 | 2 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 17.00 | 682.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 17.00 | 682.00 | 2 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 051.00 | 20 239.00 | 20 812.00 | 41 051.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 705.00 | 219 005.00 | 1 700.00 | 220 705.00 |
VW T.V.A. | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 045.00 | 312 233.00 | 20 812.00 | 333 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
ST Autres comptes | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YT Sous‐traitance | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |